Podniky, akcie, REITs

Citace: Původně zaslal: bigusdykus

Macy's, Inc. -10% https://finance.yahoo.com/quote/M?p=M

Včera jsem vypsal PUT opci na 12USD do 20.12.19, tak uvidíme v prosinci

Varoval jsem je, že Macy's je nemocný a míří k bankrotu. Neměly by se jeho akcie kupovat.
A já mám právo radit, protože jsem byl v Rusku , v Americe 10x a mám 65 let.

To by mne zajímalo, jestli když bylo v sedmdesátých letech znárodněno Aramco,
zda ztratili minulí majitelé = americké firmy všechny peníze.
A zda patří dnes Aramco celému státu, nebo jen jedné rodině.
Každopádně když státní firma Aramco potřebuje dnes peníze, neměla by prodávat 2% z firmy v podobě akcií,
ale získat peníze s dluhopisy. Neníliž pravda, že?
A kdo by kupoval akcie od státní firmy. Snad jen nerozumné děti. A pak se budou lidé domnívat,
že když byla firma Aramco v sedmdesátých letech zabrána státem, mohou být akcionářům později zabrány akcie státem zas,
třeba i s částečnou nebo s totální ztrátou peněz pro akcionáře.

Citace: Původně zaslal: Ladislav

To by mne zajímalo, jestli když bylo v sedmdesátých letech znárodněno Aramco, zda ztratili minulí majitelé = americké firmy všechny peníze. A zda patří dnes Aramco celému státu, nebo jen jedné rodině. Každopádně když státní firma Aramco potřebuje dnes peníze, neměla by prodávat 2% z firmy v podobě akcií, ale získat peníze s dluhopisy. Neníliž pravda, že? A kdo by kupoval akcie od státní firmy. Snad jen nerozumné děti. A pak se budou lidé domnívat, že když byla firma Aramco v sedmdesátých letech zabrána státem, mohou být akcionářům později zabrány akcie státem zas, třeba i s částečnou nebo s totální ztrátou peněz pro akcionáře.

Citace: Původně zaslal: bigusdykus

Exxon se chystá prodat největší část majetku za několik desítek let. Prodá ropná pole za 25 miliard dolarů https://byznys.ihned.cz/c1-66682000-exxon-se-chysta-prodat-n...

Citace: Původně zaslal: viky

Citace: Původně zaslal: bigusdykus   Exxon se chystá prodat největší část majetku za několik desítek let. Prodá ropná pole za 25 miliard dolarů https://byznys.ihned.cz/c1-66682000-exxon-se-chysta-prodat-n... Co myslíte, je to dobrá nebo špatná zpráva z dlouhodobého hlediska ?

Citace: Původně zaslal: viky

Citace: Původně zaslal: bigusdykus   Exxon se chystá prodat největší část majetku za několik desítek let. Prodá ropná pole za 25 miliard dolarů https://byznys.ihned.cz/c1-66682000-exxon-se-chysta-prodat-n... Co myslíte, je to dobrá nebo špatná zpráva z dlouhodobého hlediska ?

Předvánoční zázrak.
Santander mám 2,5% v plusu.

Ale neklesám na mysli a dávm příkaz pro nákup -10%

Celozelené portfolio mi kazí akorát Shell -8%, ale ten budu dokupovat mezi mínus 12-15%, tzn pod 52 USD.

Zhruba tak.

ČEZ 40% (nákupka asi 750 Kč + divi za 10 let).
Zahraniční 60%




Lynx portfolio mám od 06/2019, takže na závěry je brzo.
Předtím jsem měl zahraniční akcie u FIO, ale tam nejsem schopný spočítat P/L. Před 6 lety jsem většinu titulů vyměnil za bydlení, něco jsem musel prodat se ztrátou.

shell vráží 10mld na snižení uhlíkové stopy, kdo to asi zaplatí

Citace: Původně zaslal: kraken

shell vráží 10mld na snižení uhlíkové stopy, kdo to asi zaplatí

Citace: Původně zaslal: kraken

shell vráží 10mld na snižení uhlíkové stopy, kdo to asi zaplatí

Citace: Původně zaslal: kraken

shell vráží 10mld na snižení uhlíkové stopy, kdo to asi zaplatí

Citace: Původně zaslal: Pavel

Citace: Původně zaslal: kraken   shell vráží 10mld na snižení uhlíkové stopy, kdo to asi zaplatí Zdroj pls?

Citace: Původně zaslal: kraken

Citace: Původně zaslal: Pavel   Citace: Původně zaslal: kraken   shell vráží 10mld na snižení uhlíkové stopy, kdo to asi zaplatí Zdroj pls? https://finance.yahoo.com/news/first-time-ever-shell-signs-2...

Ja jsem se na CoreCivic (CXW) chystal uz dlouho a v pondeli jsem zadal prikaz a koupil. Navic a to se mi stava malokdy sel hned nahoru, vcera si pripsal 4%.

Jo kdo by nechtel vanocni vyprodej, ale zatim se tak nedeje. Kdeze lonske poklesy jsou

JJ, to jsou příjemné starosti co si nadělit na vánoce do ptf

Osobně mám dvě varianty:
a) přikoupím AbbVie (ABBV) a Bristol-Myers Squibb (BMY), u kterých vidím ještě potenciál pro další nemalý růst
b) nebo koupím CoreSite Realty (COR), čímž nahradím výpadek v oblasti realit a více je diverzifikuji poté, co jsem vyhodil Sabra Health Care a snížil pozici Omegy na polovic.

bmy jsem doředoval za 45 / za mne dost dobry eliquis a opdivio-to samý má MRK avšak obchodně vytěží víc/a slyšel v diskusích hlasy věštící 30, ted jsme přes 60 a ty samé hlasy nyní volají po 100.pravda bude někde mezi.tedy jsem ve fázi hold -přiští rok pro mě divi 3,6%, ale je to tvrdý a nejistý onkologický byznys-.v létě jsem to bral jako charitu,podporu onko výzkumu ev. pro sebe s své blízké.
A mám problém ničit si průměrnou cenu - to je moje horší vlastnost, ale fandím všem, kdo chtějí posunout medicínu dál a být u toho

Jsem nevěděl, že tohle fórum má takovou sílu, člověk sem napíše vánoční přání a místo, aby se vyplnilo, tak jde skoro všechno o dvě procenta nahoru. Možná si to neuvědomujem, ale dohromady jsme normální market makeři

Jak se díváte na to ABBV za současný peníze? Já jsem ho hrozně chtěl, když bylo za těch 65 babek a pořád jsem si říkal, že to ještě trošku spadne. A teď mi to samozřejmě přijde nehorázný za ty prachy, ale DY je pořád slušnej a ukazatele taky, ale mám prostě takovej ten psychickej blok. Prostě se zase potvrdilo - nečasuj trh, nečasuj thr, nečasuj trh nebo se z toho zblázníš

Citace: Původně zaslal: Honz4

Jsem nevěděl, že tohle fórum má takovou sílu, člověk sem napíše vánoční přání a místo, aby se vyplnilo, tak jde skoro všechno o dvě procenta nahoru. Možná si to neuvědomujem, ale dohromady jsme normální market makeři Jak se díváte na to ABBV za současný peníze? Já jsem ho hrozně chtěl, když bylo za těch 65 babek a pořád jsem si říkal, že to ještě trošku spadne. A teď mi to samozřejmě přijde nehorázný za ty prachy, ale DY je pořád slušnej a ukazatele taky, ale mám prostě takovej ten psychickej blok. Prostě se zase potvrdilo - nečasuj trh, nečasuj thr, nečasuj trh nebo se z toho zblázníš

Citace: Původně zaslal: Honz4

... když bylo za těch 65 babek a pořád jsem si říkal, že to ještě trošku spadne. ...

Citace: Původně zaslal: roberto marconi

Osobne by mne zajimalo...Pavle, ty to mas docela zmaknute… kde jsou danove optimalizace a vyprodeje, typicke pro konec roku...letos nikde nic.

Citace: Původně zaslal: Jack N.

Malá sobotní úvaha: Copel (ELP) - to je ale hezký růst, kam se hrabe NextEra Energy :-) https://finviz.com/quote.ashx?t=ELP&ty=c&ta=0&p=... (jen přátelské pošťouchnutí do Milana V. a Michala H. - NEE je super společnost, ale trochu přefouklá) Aktuálně se ELP obchoduje za 11 násobek zisků, oproti utilitám v USA, které se běžně obchodují za PE 20 a více se jedná na první pohled o investici výrazně levnější / hodnotnější. Ale je zde jasně vyšší riziko - "this is Brazil". Dokud bude prezidentem Jair Bolsonaro (či obdobně ekonomicko-růstově smýšlejí člověk) a zemi se bude alespoň trochu hospodářsky dařit - růst HDP na další 2 roky je odhadován mezi 2 a 2.4%, je zde prostor pro další růst kurzu ELP. Letošní výsledky za 9 měsíců jsou skvělé - EBITDA + 37%, čistý zisk +26%, provozní cashflow +30%, volné cashflow dokonce + 97%. Finanční páka klesla z 3.1x za poslední dva roky na 2.2x, což je v oblasti utilit výborná hodnota. Všechny tyto údajne dávají prostor pro pěknou dividendu v následujícím roce. Prolhané Yahoo odhaduje růst EPS na dalších 5 let 7%, ale to nelze brát vážně, neb se jedná o výplod jednoho analytika. I růst o 30% nižší - 5% - by byl hodně dobrý. V neposlední řadě má na cenu ADR vliv kurzu BRL / USD, který se stále drží okolo 5 letých minim (0.25 BRL = 1 USD). I mírné posílení brazilské měny, řekněme na 0.3 - 0.33 bude znamenat solidní růst akcie v $. Takže jaká bude cena za 5 let podle agentury "Křišťálová koule s.r.o." ? Uvažuji jako férové PE 12, růst EPS 5%, kurz BRL / USD 0.30, výsledkem je 28.1 $ / akcie.

Citace: Původně zaslal: Jack N.

ELP = nejspíš se jedná o Emerson, Lake & Palmer ? Super skupina !

Citace: Původně zaslal: MilanV

Boeing - taky se divím. Dělají sice účetní rezervy na vypořádání škod, ale čekám je daleko větší. Samozřejmě po započtení pojistek za odpovědnost, u kterých těžko předpokládat, co kryjí. Asi škody za životy ano, možná za škodu způsobené třetím osobám (uzemnění letadel), ale těžko výpadek výroby. Mimochodem ty pojistné škody by se měly projevit v pojišťovnách či zajišťovnách. Teď ještě nepodařený let rakety asi nebude moc ziskový a někdo zaplatí tento let Po tom všem musí zákonitě klesnout zisk a rapidně růst PE. Osobně čekám na propad ceny na tříleté minimum a i ohrožení výplaty dividendy

Citace: Původně zaslal: roberto marconi

Zanek: jo, kriminaly bylo jedno z mala, co se da / dalo / v dnesni dobe kupovat. GEO a CXW. Nez jsme to vymudroval, vyletlo to, ale o nic nejde. Osobne by mne zajimalo...Pavle, ty to mas docela zmaknute… kde jsou danove optimalizace a vyprodeje, typicke pro konec roku...letos nikde nic. Strelil jsem BKE, mozna pro nakup zpet za nizsi ceny, az pujdou US retailove trzby dolu...zajimava je ta spesl divi 1,25 + zvyseni divi o 20% , ze ano Leni? aaale, ...cele je to moc nahore, uz by mohl prijit drobny vyplach.

Kriminály jsou dnes vcelku riziko, protože esli vyhrajou v US další prezidentský volby komunisti, ehm pardon Demokrati, tak dva nebo tři jejich kandoši již v debatách slíbili zrušení nebo znárodnění detenčních středisek a center ... takže nic pro mě ...

BKE super speciálka a navýšení ... nemám důvod proč se této firmy zbavovat

Citace: Původně zaslal: Leni

Citace: Původně zaslal: roberto marconi   Zanek: jo, kriminaly bylo jedno z mala, co se da / dalo / v dnesni dobe kupovat. GEO a CXW. Nez jsme to vymudroval, vyletlo to, ale o nic nejde. Osobne by mne zajimalo...Pavle, ty to mas docela zmaknute… kde jsou danove optimalizace a vyprodeje, typicke pro konec roku...letos nikde nic. Strelil jsem BKE, mozna pro nakup zpet za nizsi ceny, az pujdou US retailove trzby dolu...zajimava je ta spesl divi 1,25 + zvyseni divi o 20% , ze ano Leni? aaale, ...cele je to moc nahore, uz by mohl prijit drobny vyplach. Kriminály jsou dnes vcelku riziko, protože esli vyhrajou v US další prezidentský volby komunisti, ehm pardon Demokrati, tak dva nebo tři jejich kandoši již v debatách slíbili zrušení nebo znárodnění detenčních středisek a center ... takže nic pro mě ... BKE super speciálka a navýšení ... nemám důvod proč se této firmy zbavovat

To je zase dneska výplach
Přikoupil jsem BASF a pár kusů Lufthansy.

Citace: Původně zaslal: Vosa

bigusdykus: Jsem zvědav jak to bude časem s Lufthansou vypadat, už teď byla asi ve velkých problémech, natož když se jim teď podstatně zvýší náklady. Stejně tak RyanAir, který zas má objednaných 135 ks Boeingu 737 MAX, které určitě do podzimu nedostane. Možná by mohla letos padat i cena UTX, jakožto velkého dodavatele pro 737 MAX. Kdyby to šlo tak na 120 USD, možná bych si UTX koupil.

Citace: Původně zaslal: bigusdykus

Já tyhle cestovní firmy beru jako extrémně cyklické, snad se LHA nedostane do takových potíží, že by jí Němci nechali padnout.

MMM

Citace: Původně zaslal: Tondrisek

Ahojte, rád bych zkušenější kolegy požádal o názor na případný vstup do: 3M (MMM): P/B-2,9, P/S-1,28, P/E-14,94, Divi-3,86%, Payout ratio 60%, revenue growth 5%, EBITDA/Revenue 15%, Total liabilities 74%. Totéž Pfitzer (PFE): P/B-3,3, P/S-4,13, P/E-13,77, Divi-3,9%, Payout ratio 51%, revenue growth 3%?%, EBITDA/Revenue 42%, Total liabilities 61%. Jak to vidíte vy, zkušenější?

Citace: Původně zaslal: Pavel

Citace: Původně zaslal: Tondrisek   Ahojte, rád bych zkušenější kolegy požádal o názor na případný vstup do: 3M (MMM): P/B-2,9, P/S-1,28, P/E-14,94, Divi-3,86%, Payout ratio 60%, revenue growth 5%, EBITDA/Revenue 15%, Total liabilities 74%. Totéž Pfitzer (PFE): P/B-3,3, P/S-4,13, P/E-13,77, Divi-3,9%, Payout ratio 51%, revenue growth 3%?%, EBITDA/Revenue 42%, Total liabilities 61%. Jak to vidíte vy, zkušenější? Obě ty společnosti jsou skvělé a jejich aktuálně nižší cena je dána drobným mráčkem na obloze (podobně jako u AbbVie). Pokud ti ten mráček nevadí, kup. U MMM je ten mráček nedávné zhoršení outlooku (pohledej v kvartálních zprávách na jejich stránkách). Proto je výnosově výhodnější než třeba PG nebo JNJ, ačkoli je to taková elitní svatá trojice dividendových aristokratů. U PFE je tím mráčkem plánované oddělení části firmy (Upjohn) a její sloučení s Mylanem. Opět se o tom snadno dočteš, a nejen na webu firmy. Tedy mráčkem je nejistota umocněná tím že Mylanovi (na rozdíl od MilanaV) se zrovna dvakrát nedaří. Co skvělého koupit? - Máš už AbbVie, Shell, Altrii nebo ATT?

Tohle je strašně složité, na mém wishlistu už zbyly pouze tři společnosti, které mi chybí do obsazení posledních tří sektorů:

Pfizer (PFE), Eaton (ETN) a Rio Tinto (RIO). AbbVie a MMM jsou rozhodně společnosti, na které se ale před nákupem těch prvních dvou jmenovaných chci podívat podrobněji, protože určitě můžou představovat zajímavou alternativu k mým vybraným (podotýkám, že ten wishlist jsem vyrobil už skoro před dvěma lety, pánové si na něj určitě ze srazu pamatují ), no uvidíme, už se to pomalu blíží, březen je za dveřmi

Citace: Původně zaslal: Stanislav

3M má P/B přes 9, což je jednoznačně předražená akcie jako prase. Výhled zisku na 5 let je mizerný, což nepokryje ani inflaci. U PFE bych váhal, a i když je tam vyšší dividenda, tak výhled růstu není nikterak závratný. Tam by musela být tržní cena o 15% - 20% nižší, aby ta akcie měla také nějaký růst. ADP má P/B přes 13, takže se mi nelíbí, i když by měla solidně růst v dalších 5 letech. Velice slabá dividenda. RIO má tragický ziskový výhled na dalších 5 let. Eaton je zaručeně jediná dobrá volba. Pro mě jsou fundamenty prostě posvátné. Další solidní akcie je Enbridge, ale je tam bohužel vyšší srážková daň. Jinak jsem Pavle psal o Humiře před více jak 1 rokem, že prodej tohoto léku tvořil 2/3 celkových prodejů a to jsem považoval za špatné. Nový lék se vyvíjí cca. 10 let. Abyste pak nebyli všichni zklamaní, kdo držíte ABBV, pokud firma nebude moct nabídnout obdobnou ziskovou alternativu.

Citace: Původně zaslal: michal.holik

Ohlašuji vstup do DLR - Digital Realty. Datová centra a vysílací věže byly dvě oblasti ve kterých jsem se rozhodoval a nakonec jsem zahájil pozici v DLR se zkušebním vzorkem 7 ks (~ $800). Růst dividendy 14 let (= nesnížili 2007-2009). Pokles ceny během posledních 2 měsíců z toho dělá zajímavou příležitost. Brad Thomas doporučuje v několika svých posledních článcích. Výplatní poměr krásných cca 65 %. Mají za sebou akvizici velkého konkurenta.

Ohlašuji vstup do CONE - CyrusOne. Datová centra, stejně jako DLR. Dnes pokles díky špatné reakci automatů. Nestihnul jsem dno, ale i tak zajímavá nákupní cena.
Výplatní poměr kolem 55 %. Odhad růstu zisků do roku 2024 kolem 10 %, viz obrázek (zdroj: SA)
Během pár dní mi vyprší časový trest u jednoho předraženého titulu, prodám jej a za volné prostředky koupím AMT - telekomunikační věže.

BTW od nákupu DLR jsem +6% ;-) (což smaže jeden obchodní den jak nic...)

Citace: Původně zaslal: michal.holik

Ohlašuji vstup do CONE - CyrusOne. Datová centra, stejně jako DLR. Dnes pokles díky špatné reakci automatů. Nestihnul jsem dno, ale i tak zajímavá nákupní cena.

Citace: Původně zaslal: Mamut

Citace: Původně zaslal: michal.holik   Ohlašuji vstup do CONE - CyrusOne. Datová centra, stejně jako DLR. Dnes pokles díky špatné reakci automatů. Nestihnul jsem dno, ale i tak zajímavá nákupní cena. Za poklesem ceny bude asi toto: https://www.zdnet.com/google-amp/article/ransomware-attack-h... Každopádně do budoucna mají tyhle REITy potenciál.